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Flujo de caja mensual – CasH FLOW.

ESTE GRAFICO INDICA EL FLUJO FINAL QUE TIENE LA EMPRESA, POR SUMA DE COBRO, SUMA DE PAGOS, FLUJO DE CAJA NETA, Y DINERO LIQUIDO AL FINAL.

Flujo de caja o flujo de fondos, son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período determinado.

Calcular el flujo de caja y obtener el gráfico de movimientos, durante periodos de tiempo largos, le dará a tu MYPE una visión global de dónde se genera tu dinero y a qué lo destinas a largo plazo, tanto como cuándo son las épocas en que se generan más gastos y cuándo más beneficios. Sin embargo, lo más importante de este cálculo será tener control del estado final de tu cuenta corriente.

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Con esta plantilla podrás armar el flujo de caja mensual de tu emprendimiento o pyme. Las fórmulas están preparadas para poder añadir más filas y se ajustan solas. Si deseas poner control a los flujos de fondos, este es el momento!

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categorías: Empresa, Plantillas Tags: cash flow, contabilidad, economía, empresas, finanzas, flujo de caja.

ESTE GRAFICO INDICA EL FLUJO OPERATIVO QUE A TENIDO  LA EMPRESA EN CADA UNOS DE LOS MESES.

ESTE GRAFICO INDICA EL FLUJO DE INVERSION,  POR PAGOS POR COMPRAS Y COBROS POR VENTAS.

ESTE GRAFICO INDICA LOS PAGOS Y  LOS COBROS, POR INTERESES, PRESTAMOS BANCARIOS Y PAGOS  Y COBROS DE VIVIENDA.

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flujo de caja

ESTES GRAFICO INDICA LOS TOTALES DE LOS FLUJO EN EL AÑO.

Punto de equilibrio 
https://sites.google.com/site/roseromazo/PuntoDeEquilibrioExcel2.xls

En términos de contabilidad de costos, es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida.

Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de modo que se cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los costos).

Y analizar el punto de equilibrio es hallar el punto de equilibrio y analizar dicha información para que, en base a ella, poder tomar decisiones.

Por ejemplo, podemos hallar y analizar el punto de equilibrio para:

• permitirnos una primera simulación que nos permita saber a partir de qué cantidad de ventas se empezarán a obtener utilidades.
• conocer la viabilidad de un proyecto, al saber si nuestra demanda supera nuestro punto de equilibrio.
• ver a partir de qué nivel de ventas, pude ser recomendable cambiar un Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar comisiones de ventas, por un sueldo fijo en un vendedor.
• saber que número de unidades o ventas se debe realizar, para lograr cierta utilidad.

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El punto de equilibrio (también conocido como punto mueto o umbral de rentabilidad) es un cálculo para averiguar la cantidad mínima de ventas necesarias para cubrir costes y gastos. En el siguiente adjunto te damos un ejemplo Excel con las fórmulas y el gráfico listos para que los modifiques.

Presupuesto de ingresos y gastos


https://sites.google.com/site/roseromazo/presupuesto/PresupuestoExcel1.xls

ESTE GRAFICO INDICA EL TOTAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO.

Es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado.

El presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda la coordinación y la ejecución. Los presupuestos se pueden crear para la organización en general o para cualquier subunidad. El presupuesto maestro resume los objetivos de todas las subunidades de una organización: ventas, producción, distribución y finanzas.

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Con esta plantilla Excel podrás armar rápidamente un presupuesto mensual de ingresos y gastos para todo un año (12 meses). Ideal para un presupuesto hogareño o de una pequeña empresa. Nos hemos enfocado en la simplicidad, pero no olvides que Excel te permite armar presupuestos mucho más complejos!. Si necesitas un buen punto de partida, de seguro te servirá.

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Categorías: Empresa, Plantillas Tags: ingresos y gastos, presupuesto.

ESTE GRAFICO, INDICA LOS INGRESOS Y LOS GASTOS MENSUALES EN EL PRESUPUESTO.

Factura

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Una factura es un documento que respalda la realización de una operación económica, que por lo general, se trata de una compraventa. En otras palabras, una factura es el documento a través del cual una persona que vende puede rendir cuentas, de forma instrumentalizada, al contrato de compraventa comercial. En términos simple sería una boleta pero más completa, con una serie de requisitos e información como veremos.

Las facturas, además de probar una transacción de compra o venta debe contar con ciertos datos de las partes, así como también, la clase de producto vendido y su cantidad, o bien el tipo de servicio prestado, el número y la fecha de emisión. Además, una factura, debe mostrar el precio total y unitario de la transacción, los diferentes gastos que pueden deberse a diversos conceptos y que deben abonarse al comprador, así como también, en caso de que suceda, los impuestos que la compraventa implique.

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Publicamos aquí una plantilla Excel para armar una factura, con todas las fórmulas y los formatos. No incluye gestión de clientes, pero se puede añadir fácilmente. El nivel de detalle de la factura es muy bueno!

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Categorías: Empresa, Plantillas Gags: factura, facturas, invoice.

Tabla de amortización de un préstamo
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Todo empresario, todo administrador de negocios, más específicamente todo ente económico se podrá ver abocado en algún momento a conseguir los fondos necesarios para la operación del negocio, es decir debe tomar decisiones de financiación.

Para financiarse el ente económico puede optar por varias formas tales como la generación interna de fondos, que se da a partir de la operación normal del negocio, la obtención de préstamos (pasivos), o la venta de acciones (patrimonio).

Existe un sinnúmero de formas de amortizar un préstamo debido a que deudores y acreedores pueden pactar libremente las condiciones, entre esas formas se tienen:

·         Un pago único al final.

·         Pago de intereses periódicamente y pago del capital al final.

·         Pago de capital en cuotas iguales e intereses sobre saldos.

·         Serie uniforme de pagos

·         Pagos con períodos de gracia.

·         Pagos con períodos desiguales.

·         Pagos con cuotas.

·         Pago en cuotas crecientes o decrecientes en cantidades iguales (gradiente aritmético). extraordinarias

·         Pago en cuotas crecientes o decrecientes en porcentaje igual (gradiente geométrico).

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Con esta plantilla podrás armar automáticamente la tabla de amortización de un préstamo. Podrás indicar el importe del préstamo, la tasa de interés, el plazo, el N° de pagos al año, la fecha inicial y los pagos adicionales. La tabla ya tiene todas las fórmulas armadas y te devolverá la tabla con el detalle de pagos mensual.

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Categorías: Empresa, Plantillas Tags: amortización, amortizaciones, préstamo, préstamos.

ESTE GRAFICO INDICA EL NUMERO PROGRAMADO EN EL AÑO.